宏利悦利利率债A

(023258)公募债券型
+添加自选
1.0062 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.0062
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：-0.09%
  • 最近半年：0.24%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.62%
  • 成立日期：2025-03-19
  • 基金经理：余罗畅 沈乔旸
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：宏利
最近两年行业配置比例图