宏利悦利利率债C
(023259)公募债券型
1.0056
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.0056
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.56%
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：余罗畅 沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-10 | 宏利基金管理有限公司关于提高宏利悦利利率债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告 |
| 2025-09-10 | 宏利基金管理有限公司关于参加泰信财富基金销售有限公司申购（含定期定额投资申购）手续费、转换补差费费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 宏利悦利利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-05-20 | 理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-22 | 宏利悦利利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-03-20 | 宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-19 | 关于宏利悦利利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-02-27 | 宏利悦利利率债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-02-27 | 宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-27 | 宏利悦利利率债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-27 | 宏利悦利利率债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-27 | 宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-02-27 | 宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |