人保中证同业存单AAA指数7天持有
(023279)公募债券型指数型- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.37%
- 成立日期：2025-06-12
- 基金经理：王之远 程同朦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：人保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0034 | 1.0034 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人保中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01% | 0.10% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
| 同类型排名 | 6388/6952 | 5428/6952 | 2156/6952 | 5808/6952 | 6419/6952 | 5083/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
王之远 上任时间：2025-06-12
王之远:同济大学产业经济学硕士,2007年4月至2016年6月在交通银行上海分行历任营业网点营销支持、高级资金管理岗,2016年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,任基金经理助理。 展开∨ 收起∧
程同朦 上任时间：2025-06-12
程同朦先生:本科毕业于山东师范大学教育技术学专业,硕士毕业于同济大学金融学专业。2010年5月至2011年1月于爱建证券有限责任公司担任债券交易员;2011年2月至2012年3月于东兴证券股份有限公司担任债券交易员;2012年3月至2014年4月于包商银行股份有限公司担任债券投资经理;2014年7月至2017年4月于中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行担任同业投资经理;2017年4月至2019年1月于财通证券股份有限公司担任投资顾问部经 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-09 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 |
| 2025-06-13 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-13 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金风险揭示书 |
| 2025-06-13 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-06-13 | 关于旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-06-13 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-13 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-11 | 关于人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-05-22 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-22 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-22 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-22 | 中国人保资产管理有限公司人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-22 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同、招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2025-05-22 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 |