鹏华沪深300指数量化增强A
(023290)公募股票型指数型
1.1897
1.36%+0.0162
单位净值 [2025-10-21]
1.1897
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.11%
- 最近一季：10.67%
- 最近半年：23.84%
- 今年以来：18.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.97%
- 成立日期：2025-02-25
- 基金经理：苏俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.74 | 0.70 | 87.26% | 88.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 12.66% | 11.90% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |