恒生前海福瑞30天持有期债券A
(023327)公募债券型- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.82%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：李维康 钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0082 | 1.0082 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0080 | 1.0080 | 0.03% |
| 2025-10-16 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0075 | 1.0075 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0071 | 1.0071 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 0.07% | 0.19% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
| 同类型排名 | 4048/6952 | 2181/6952 | 2009/6952 | 5824/6952 | 6445/6952 | 3965/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
李维康 上任时间：2025-04-29
李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金。拟任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
钟恩庚 上任时间：2025-05-30
钟恩庚先生:中国国籍,应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员兼投资经理助理,湖南省信托有限责任公司北京业务第三团队信托经理,中国民生信托有限公司机构投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司业务发展部业务发展经理,象泰资本管理有限公司资金部高级经理,嘉实资本管理有限公司业务二部项目经理。2025年03月12日任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理。2025年3月1 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-23 | 基金管理有限公司关于旗下基金参加上海国信嘉利基金销售有限公司基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-18 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-23 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加江海证券有限公司基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-19 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加国新证券股份有限公司基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-04 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-04 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-06-03 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-14 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 |
| 2025-04-30 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-11 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |