恒生前海福瑞30天持有期债券C
(023328)公募债券型- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.62%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：李维康 钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0060 | 1.0060 | 0.03% |
| 2025-10-16 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0055 | 1.0055 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0051 | 1.0051 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 0.07% | 0.18% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
| 同类型排名 | 4049/6952 | 2365/6952 | 2363/6952 | 5825/6952 | 6446/6952 | 4460/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
李维康 上任时间：2025-04-29
李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金。拟任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
钟恩庚 上任时间：2025-05-30
钟恩庚先生:中国国籍,应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员兼投资经理助理,湖南省信托有限责任公司北京业务第三团队信托经理,中国民生信托有限公司机构投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司业务发展部业务发展经理,象泰资本管理有限公司资金部高级经理,嘉实资本管理有限公司业务二部项目经理。2025年03月12日任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理。2025年3月1 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-04 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-04 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-05-14 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 |
| 2025-04-30 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-11 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |