金鹰中证A500指数发起C

(023334)公募股票型指数型
+添加自选
1.0691 0.95%+0.0102
单位净值 [2025-12-05]
1.0691
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.64%
  • 最近一季：2.38%
  • 最近半年：6.82%
  • 今年以来：6.91%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.91%
  • 成立日期：2025-04-25
  • 基金经理：杨刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.12亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：金鹰
发表日期 标题
2025-11-27 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-11-10 金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海长量基金销售有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-10-28 金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金2025年第三季度报告
2025-10-28 金鹰基金管理有限公司部分基金新增北京广源达信基金销售有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-10-28 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-10-24 金鹰基金管理有限公司部分基金新增深圳腾元基金销售有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-09-26 金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金（金鹰中证A500指数发起C）基金产品资料概要更新
2025-09-26 金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书
2025-08-29 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-08-07 金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金（金鹰中证A500指数发起C）基金产品资料概要更新
2025-08-07 金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书
2025-08-05 金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金托管协议
2025-08-05 金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金基金合同
2025-08-05 关于金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金新增B类、D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
2025-07-29 金鹰基金管理有限公司部分基金新增广州经传多赢投资咨询有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-07-21 金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-11 金鹰基金管理有限公司新增华宝证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-07-04 金鹰基金管理有限公司部分基金新增英大证券有限责任公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-07-03 金鹰基金管理有限公司金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告