金鹰中证A500指数发起C
(023334)公募股票型指数型
1.0664
1.43%+0.0152
单位净值 [2025-10-21]
1.0664
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：6.16%
- 最近半年：---
- 今年以来：6.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.64%
- 成立日期：2025-04-25
- 基金经理：杨刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.12 | 3.12 | 0.07 | 2.15% | 2.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 25.89% | 25.91% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |