金鹰中证A500指数发起C

(023334)公募股票型指数型
+添加自选
1.0691 0.95%+0.0102
单位净值 [2025-12-05]
1.0691
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.64%
  • 最近一季：2.38%
  • 最近半年：6.82%
  • 今年以来：6.91%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.91%
  • 成立日期：2025-04-25
  • 基金经理：杨刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.12亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：金鹰
实时情况
金鹰中证A500指数发起C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.14% 0.03 42.29 6.32% ---
2 300750 宁德时代 0.11% 0.13 32.79 4.90% ---
3 002594 比亚迪 0.09% 0.08 26.55 3.97% ---
4 600036 招商银行 0.09% 0.60 27.57 4.12% ---
5 601318 中国平安 0.09% 0.53 29.40 4.39% ---
6 600887 伊利股份 0.08% 0.86 23.98 3.58% ---
7 000063 中兴通讯 0.07% 0.63 20.47 3.06% ---
8 300124 汇川技术 0.07% 0.34 21.95 3.28% ---
9 603501 豪威集团 0.07% 0.16 20.42 3.05% ---
10 688041 海光信息 0.07% 0.16 22.61 3.38% ---
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