鹏华中证环保产业指数(LOF)I
(023378)公募股票型LOFLOF指数型指数型
1.2788
1.11%+0.0142
单位净值 [2025-10-21]
1.2788
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：4.25%
- 最近一季：24.58%
- 最近半年：38.31%
- 今年以来：27.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.88%
- 成立日期：2025-02-07
- 基金经理：陈龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.77 | 1.76 | 1.66 | 94.04% | 94.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.82% | 5.77% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-03-31 | 1.81 | 1.80 | 1.70 | 94.27% | 94.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.45% | 5.43% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |