易方达中证港股通高股息投资指数发起式A
(023389)公募股票型指数型
1.1715
0.56%+0.0065
单位净值 [2025-12-04]
1.1885
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：5.49%
- 最近半年：12.13%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.89%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||