易方达中证港股通高股息投资指数发起式A
(023389)公募股票型指数型
1.1414
-0.17%-0.0020
单位净值 [2025-10-21]
1.1554
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：17.67%
- 今年以来：15.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.54%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-10-17 |
| 2 | 0.003000 | 2025-09-09 |
| 3 | 0.005000 | 2025-08-12 |
| 4 | 0.003000 | 2025-07-10 |