前海开源鼎裕债券D
(023403)公募债券型
1.0724
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-10-22]
1.0724
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：4.11%
- 今年以来：4.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.24%
- 成立日期：2025-02-10
- 基金经理：林汉耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.0724 | 1.0724 | -0.07% |
| 2025-10-21 | 1.0732 | 1.0732 | 0.30% |
| 2025-10-20 | 1.0700 | 1.0700 | 0.06% |
| 2025-10-17 | 1.0694 | 1.0694 | -0.22% |
| 2025-10-16 | 1.0718 | 1.0718 | -0.25% |
| 2025-10-15 | 1.0745 | 1.0745 | 0.14% |
| 2025-10-14 | 1.0730 | 1.0730 | -0.30% |
| 2025-10-13 | 1.0762 | 1.0762 | -0.19% |
| 2025-10-10 | 1.0783 | 1.0783 | 0.20% |
| 2025-10-09 | 1.0762 | 1.0762 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源鼎裕债券D | -0.20% | 0.74% | 1.19% | 4.11% | 0.00% | 4.16% |
| 同类型排名 | 6299/6920 | 264/6920 | 885/6920 | 693/6920 | 6435/6920 | 751/6920 |
| 债券型 | 0.03% | 0.18% | 0.39% | 1.47% | 3.09% | 1.86% |
| 沪深300 | -0.30% | 1.55% | 11.50% | 21.37% | 16.04% | 16.71% |
| 上证指数 | 0.04% | 2.22% | 9.27% | 18.61% | 19.11% | 16.77% |
| 深成指 | -0.93% | -1.23% | 17.09% | 31.68% | 23.08% | 24.79% |
| 股票型 | -0.87% | -0.37% | 13.10% | 23.75% | 18.88% | 24.53% |
| 混合型 | -0.78% | -1.19% | 11.85% | 22.67% | 21.13% | 23.64% |
| FOF | -1.31% | -0.98% | 11.93% | 20.15% | 18.12% | 21.62% |
| QDII | -1.07% | -3.74% | 5.27% | 21.77% | 27.66% | 32.16% |
| 另类投资 | -1.03% | 10.32% | 16.64% | 14.21% | 33.59% | 41.61% |
| ETF | -0.97% | -0.17% | 13.91% | 24.27% | 19.49% | 66.50% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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林汉耀 上任时间：2025-02-10
林汉耀先生:中国国籍,硕士研究生,2014年7月至2015年3月任招商基金管理有限公司基金核算部职员;2015年4月加盟前海开源基金管理有限公司,现任固收信用团队基金经理。2022年1月17日至2023年12月15日担任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月8日任前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理。2022年08月08日至2024年07月19日担任前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年07 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 关于前海开源鼎裕债券型证券投资基金风险等级变动的公告 |
| 2025-08-29 | 前海开源鼎裕债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-14 | 关于前海开源鼎裕债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-07-21 | 前海开源鼎裕债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 前海开源鼎裕债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-02-12 | 前海开源基金管理有限公司关于开展前海开源鼎裕债券型证券投资基金D类基金份额销售服务费费率优惠活动的公告 |
| 2025-02-10 | 前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-10 | 前海开源鼎裕债券型证券投资基金招募说明书（20250210更新） |
| 2025-02-10 | 前海开源鼎裕债券型证券投资基金托管协议(2025年2月修订) |
| 2025-02-10 | 前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金合同(2025年2月修订) |
| 2025-02-10 | 关于前海开源鼎裕债券型证券投资基金增加D类基金份额、调降费率并修改基金合同等事项的公告 |