凯石元鑫混合发起式A
(023526)公募混合型
1.0842
0.40%+0.0043
单位净值 [2025-10-15]
1.0842
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：3.49%
- 最近半年：8.27%
- 今年以来：8.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.42%
- 成立日期：2025-03-06
- 基金经理：李琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：凯石
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.0842 | 1.0842 | 0.40% |
| 2025-10-14 | 1.0799 | 1.0799 | 0.33% |
| 2025-10-13 | 1.0764 | 1.0764 | -0.26% |
| 2025-10-10 | 1.0792 | 1.0792 | 0.62% |
| 2025-10-09 | 1.0726 | 1.0726 | 0.49% |
| 2025-09-30 | 1.0674 | 1.0674 | -0.13% |
| 2025-09-29 | 1.0688 | 1.0688 | 0.49% |
| 2025-09-26 | 1.0636 | 1.0636 | 0.07% |
| 2025-09-25 | 1.0629 | 1.0629 | -0.50% |
| 2025-09-24 | 1.0682 | 1.0682 | 0.13% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯石元鑫混合发起式A | 1.17% | -0.64% | 2.72% | 7.87% | 0.00% | 7.99% |
| 同类型排名 | 411/8660 | 4902/8660 | 6747/8660 | 6388/8660 | 8052/8660 | 6318/8660 |
| 混合型 | -3.59% | -0.81% | 14.15% | 22.00% | 21.75% | 22.59% |
| 沪深300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 9.82% | 18.46% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | -3.37% | -0.26% | 15.82% | 23.43% | 20.05% | 23.86% |
| 债券型 | -0.02% | 0.08% | 0.48% | 1.40% | 3.17% | 1.76% |
| FOF | -2.98% | -0.40% | 15.45% | 21.63% | 19.87% | 22.26% |
| QDII | -6.24% | -3.07% | 8.99% | 20.22% | 24.48% | 30.80% |
| 另类投资 | 6.25% | 11.06% | 17.27% | 20.79% | 37.45% | 41.25% |
| ETF | -3.24% | 0.14% | 16.88% | 24.13% | 21.02% | 66.24% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.39% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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李琛 上任时间：2025-03-06
李琛先生:中国国籍,经济学硕士。现担任凯石基金管理有限公司总经理、投资决策委员会执行委员。曾任职于中国农业银行、大成基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司。 展开∨ 收起∧
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