万家中证港股通央企红利ETF联接A
(023572)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1326
0.89%+0.0101
单位净值 [2025-10-20]
1.1476
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：3.79%
- 最近半年：14.78%
- 今年以来：14.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.78%
- 成立日期：2025-04-15
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.1326 | 1.1476 | 0.89% |
| 2025-10-17 | 1.1226 | 1.1376 | -1.56% |
| 2025-10-16 | 1.1404 | 1.1554 | 1.18% |
| 2025-10-15 | 1.1271 | 1.1421 | 1.28% |
| 2025-10-14 | 1.1129 | 1.1279 | 0.24% |
| 2025-10-13 | 1.1102 | 1.1252 | -0.05% |
| 2025-10-10 | 1.1108 | 1.1258 | -0.22% |
| 2025-10-09 | 1.1133 | 1.1283 | 0.81% |
| 2025-09-30 | 1.1044 | 1.1194 | 0.15% |
| 2025-09-29 | 1.1028 | 1.1178 | 1.00% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险非常小，亏损风险极低。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 2.02% | 0.62% | 3.79% | 14.78% | 0.00% | 14.78% |
| 同类型排名 | 194/4360 | 1423/4360 | 3362/4360 | 3029/4360 | 3736/4360 | 2994/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨坤 上任时间：2025-04-15
杨坤先生:中国国籍,硕士,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。2019年10月24日担任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月24日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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