中信保诚安鑫回报债券D
(023599)公募债券型- 最近一月：0.59%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：2.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.31%
- 成立日期：2025-03-05
- 基金经理：王颖 陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1331 | 1.1331 | 0.20% |
| 2025-10-20 | 1.1308 | 1.1308 | 0.16% |
| 2025-10-17 | 1.1290 | 1.1290 | 0.05% |
| 2025-10-16 | 1.1284 | 1.1284 | -0.02% |
| 2025-10-15 | 1.1286 | 1.1286 | 0.07% |
| 2025-10-14 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.1278 | 1.1278 | 0.11% |
| 2025-10-10 | 1.1266 | 1.1266 | 0.10% |
| 2025-10-09 | 1.1255 | 1.1255 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.1246 | 1.1246 | 0.05% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚安鑫回报债券D | 0.47% | 0.59% | -0.01% | 1.93% | 0.00% | 2.93% |
| 同类型排名 | 219/6952 | 453/6952 | 3880/6952 | 1338/6952 | 6519/6952 | 1102/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.07亿份 | 未公布 |
陈岚 上任时间：2025-03-05
陈岚女士:中国,研究生、硕士,曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任基金经理。2020年7月30日起担任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
王颖 上任时间：2025-09-16
王颖女士:经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入信诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日担任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月24日担任信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-10 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-10 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-09-30 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-19 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-09-19 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-17 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-29 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-05-30 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年5月) |
| 2025-04-21 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-10 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-10 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-03-05 | 中信保诚基金管理有限公司中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-05 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-05 | 关于旗下中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金增加D类基金份额和E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |