中信保诚安鑫回报债券D
(023599)公募债券型
1.1331
0.20%+0.0023
单位净值 [2025-10-21]
1.1331
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：2.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.31%
- 成立日期：2025-03-05
- 基金经理：王颖 陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 22.65 | 17.80 | 0.61 | 3.44% | 2.71% | 20.41 | 87.41% | 90.09% | 0.14 | 0.76% | 0.60% | 0.25 | 1.39% | 1.09% |
| 2025-03-31 | 4.12 | 3.74 | 0.10 | 2.57% | 2.33% | 3.14 | 73.80% | 76.21% | 0.25 | 6.72% | 6.10% | 0.15 | 4.07% | 3.70% |