中信保诚稳和利率债债券A
(023664)公募债券型
0.9997
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
0.9997
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.03%
- 成立日期：2025-11-05
- 基金经理：杨穆彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9997 | 0.9997 | 0.05% |
| 2025-12-04 | 0.9992 | 0.9992 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0000 | 1.0000 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚稳和利率债债券A | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% |
| 同类型排名 | 3479/6823 | 1884/6823 | 5121/6823 | 5397/6823 | 6226/6823 | 5995/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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杨穆彬 上任时间：2025-11-05
杨穆彬先生:硕士。曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。曾任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。2022年7月13日担任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年8月31日起担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。现任中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-10 | 中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-06 | 中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-11-05 | 中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-08-23 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告 |