中信保诚稳和利率债债券A
(023664)公募债券型
0.9992
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-12-04]
0.9992
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.08%
- 成立日期：2025-11-05
- 基金经理：杨穆彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-10 | 中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-06 | 中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-11-05 | 中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-08-23 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告 |