华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D
(023763)公募QDII指数型ETF联接型
1.0258
1.12%+0.0115
单位净值 [2025-10-21]
1.0258
累计净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-4.67%
- 最近一季：6.82%
- 最近半年：18.84%
- 今年以来：8.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.72%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||