鹏华稳健添利债券E
(023772)公募债券型
1.0272
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-10-21]
1.0272
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.68%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：方昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 15.71 | 15.43 | 1.08 | 5.19% | 6.89% | 12.85 | 83.26% | 81.76% | 0.48 | 3.13% | 3.07% | 0.50 | 3.24% | 3.19% |
| 2025-03-31 | 4.11 | 3.17 | 0.27 | 8.60% | 6.63% | 3.58 | 83.39% | 87.19% | 0.09 | 2.86% | 2.21% | 0.16 | 5.15% | 3.97% |