0.2942
每万份收益 [2025-11-30]
1.0950%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2025-03-27
- 基金经理：傅芳芳 楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.2942 |
1.095% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.2942 |
1.094% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.2939 |
1.094% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.3246 |
1.093% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.2943 |
1.092% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.2933 |
1.091% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.2940 |
1.09% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.2932 |
1.089% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.2932 |
1.09% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.2924 |
1.09% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.3216 |
1.091% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.2926 |
1.096% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.2913 |
1.097% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.2937 |
1.098% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.2942 |
1.122% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.2942 |
1.124% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.2932 |
1.125% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.3309 |
1.126% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.2947 |
1.124% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.2930 |
1.125% |