0.3380
每万份收益 [2025-11-30]
1.2550%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2025-03-21
- 基金经理：张东波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.3380 |
1.255% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.3380 |
1.254% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.3373 |
1.253% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.3699 |
1.253% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.3357 |
1.256% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.3373 |
1.258% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.3365 |
1.273% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.3356 |
1.358% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.3356 |
1.359% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.3373 |
1.36% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.3756 |
1.382% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.3392 |
1.459% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.3664 |
1.461% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.4964 |
1.448% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.3380 |
1.456% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.3380 |
1.457% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.3783 |
1.458% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.5223 |
1.462% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.3417 |
1.447% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.3428 |
1.485% |