万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C
(023829)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3800
2.34%+0.0323
单位净值 [2025-12-04]
1.3800
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：23.59%
- 最近半年：39.30%
- 今年以来：38.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.00%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||