交银裕道纯债一年定期开放债券发起C
(023888)公募债券型- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.71%
- 成立日期：2025-04-10
- 基金经理：于海颖 苏建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0671 | 1.0671 | 0.05% |
| 2025-10-20 | 1.0666 | 1.0666 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0665 | 1.0665 | 0.10% |
| 2025-10-16 | 1.0654 | 1.0654 | 0.08% |
| 2025-10-15 | 1.0646 | 1.0646 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0645 | 1.0645 | 0.02% |
| 2025-10-13 | 1.0643 | 1.0643 | 0.11% |
| 2025-10-10 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0631 | 1.0631 | 0.13% |
| 2025-09-30 | 1.0617 | 1.0617 | 0.05% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 0.24% | 0.30% | 0.07% | 1.39% | 0.00% | 1.25% |
| 同类型排名 | 724/6952 | 1184/6952 | 3352/6952 | 1605/6952 | 6606/6952 | 2558/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
于海颖 上任时间：2025-04-10
于海颖女士:基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至20 展开∨ 收起∧
苏建文 上任时间：2025-04-10
苏建文女士:中国国籍,上海交通大学金融学硕士、北京大学国际政治经济学学士。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理、混合资产投资部基金经理助理。2025年01月23日起担任交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-20 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-04-22 | 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-04-22 | 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-22 | 罗德基金管理有限公司关于调整交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-04-15 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-04-08 | 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-08 | 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-08 | 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-08 | 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-04-08 | 基金管理有限公司关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-04-08 | 银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金于第三个开放期办理申购、赎回业务的公告 |