国金安瑞平衡A

(023955)公募混合型
+添加自选
1.1096 0.51%+0.0056
单位净值 [2025-10-21]
1.1096
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：2.03%
  • 最近一季：9.05%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：10.96%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.96%
  • 成立日期：2025-06-04
  • 基金经理：王珂
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 1.1096 1.1096 0.51%
2025-10-20 1.1040 1.1040 0.07%
2025-10-17 1.1032 1.1032 -1.08%
2025-10-16 1.1153 1.1153 -0.45%
2025-10-15 1.1203 1.1203 0.98%
2025-10-14 1.1094 1.1094 -1.33%
2025-10-13 1.1243 1.1243 -0.15%
2025-10-10 1.1260 1.1260 -1.16%
2025-10-09 1.1392 1.1392 1.82%
2025-09-30 1.1188 1.1188 0.89%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国金安瑞平衡A -1.81% 1.52% 9.10% 0.00% 0.00% 10.40%
同类型排名 3956/8642 1039/8642 4441/8642 8236/8642 8126/8642 5837/8642
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王珂 上任时间：2025-06-04

王珂先生:中国国籍,博士,历任上海期货交易所金融衍生品研究院博士后研究员,众安保险资产管理部组合投资经理,中国人保资产管理有限公司组合管理部资深投资经理。2024年1月加入国金基金管理有限公司,现任大类资产配置部副总经理(主持工作)、国金惠诚债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-03 关于国金安瑞平衡混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告
2025-06-05 国金安瑞平衡混合型证券投资基金基金合同生效公告