国金安瑞平衡A

(023955)公募混合型
+添加自选
1.1051 -0.41%-0.0045
单位净值 [2025-10-22]
1.1051
累计净值 [2025-10-22]
       
净值估算 [2025-10-22   ]
  • 最近一月：1.51%
  • 最近一季：7.59%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：10.51%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.51%
  • 成立日期：2025-06-04
  • 基金经理：王珂
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-22 1.1051 1.1051 -0.41%
2025-10-21 1.1096 1.1096 0.51%
2025-10-20 1.1040 1.1040 0.07%
2025-10-17 1.1032 1.1032 -1.08%
2025-10-16 1.1153 1.1153 -0.45%
2025-10-15 1.1203 1.1203 0.98%
2025-10-14 1.1094 1.1094 -1.33%
2025-10-13 1.1243 1.1243 -0.15%
2025-10-10 1.1260 1.1260 -1.16%
2025-10-09 1.1392 1.1392 1.82%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国金安瑞平衡A 0.02% 2.03% 9.05% 0.00% 0.00% 10.96%
同类型排名 6650/8657 1621/8657 4621/8657 8251/8657 8144/8657 5909/8657
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王珂 上任时间：2025-06-04

王珂先生:中国国籍,博士,历任上海期货交易所金融衍生品研究院博士后研究员,众安保险资产管理部组合投资经理,中国人保资产管理有限公司组合管理部资深投资经理。2024年1月加入国金基金管理有限公司,现任大类资产配置部副总经理(主持工作)、国金惠诚债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-03 关于国金安瑞平衡混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告
2025-06-05 国金安瑞平衡混合型证券投资基金基金合同生效公告