大成元辰招利债券D
(023966)公募债券型
1.0633
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-10-21]
1.0633
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.33%
- 成立日期：2025-04-11
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：75.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
实时情况
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