大成元辰招利债券D

(023966)公募债券型
1.0633 0.13%+0.0014
单位净值 [2025-10-21]
1.0633
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:0.28%
  • 最近一季:1.05%
  • 最近半年:2.38%
  • 今年以来:2.51%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:6.33%
  • 成立日期:2025-04-11
  • 基金经理:孙丹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:52.76亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:75.16亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 75.16 74.45 4.25 5.71% 5.66% 62.71 83.28% 83.44% 0.26 0.36% 0.35% 1.09 1.47% 1.46%