大成元辰招利债券D

(023966)公募债券型
+添加自选
1.0633 0.13%+0.0014
单位净值 [2025-10-21]
1.0633
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：2.38%
  • 今年以来：2.51%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.33%
  • 成立日期：2025-04-11
  • 基金经理：孙丹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：52.76亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：75.16亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：大成
实时情况
大成元辰招利债券D 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601665 齐鲁银行 0.65% 763.00 4822.16 11.33% ---
2 00939 建设银行 0.62% 635.80 4592.16 10.79% ---
3 000725 京东方A 0.41% 772.62 3082.75 7.25% ---
4 000333 美的集团 0.34% 35.51 2563.82 6.03% ---
5 00941 中国移动 0.28% 26.60 2112.86 4.97% ---
6 000426 兴业银锡 0.17% 80.68 1274.82 3.00% ---
7 000338 潍柴动力 0.16% 75.89 1167.19 2.74% ---
8 600690 海尔智家 0.16% 46.86 1161.19 2.73% ---
9 601077 渝农商行 0.15% 158.05 1128.48 2.65% ---
10 603067 振华股份 0.14% 66.49 1013.31 2.38% ---
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