南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C
(023983)公募FOF
1.0573
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.98%
- 成立日期：2025-04-15
- 基金经理：汪轻舟 鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0573 |
1.0873 |
0.05% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0868 |
1.0868 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0868 |
1.0868 |
0.06% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.04% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.12% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0878 |
1.0878 |
0.03% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0875 |
1.0875 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0873 |
1.0873 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0867 |
1.0867 |
0.08% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.12% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0879 |
1.0879 |
0.02% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0877 |
1.0877 |
0.14% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.01% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0863 |
1.0863 |
0.06% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.06% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0862 |
1.0862 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.02% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.03% |