恒生前海恒利纯债E
(023985)公募债券型
0.9883
0.23%+0.0023
单位净值 [2025-10-21]
0.9883
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-1.50%
- 最近半年：-1.02%
- 今年以来：-1.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.17%
- 成立日期：2025-04-15
- 基金经理：吕程 李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-09 | 关于恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金提高A、C、E类份额净值精度的公告 |
| 2025-07-18 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-10 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-10 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2期 |
| 2025-04-14 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-14 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增E类基金份额并修订基金合同的公告 |
| 2025-04-14 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-04-14 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-14 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-14 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金E类基金份额开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告 |