恒生前海恒悦纯债E
(023986)公募债券型
1.0478
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单位净值 [2025-10-21]
1.0478
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.78%
- 成立日期：2025-04-15
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海