万家沪深300指数A
(024011)公募股票型
0.9940
0.32%+0.0032
单位净值 [2025-12-04]
0.9940
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.55%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.60%
- 成立日期：2025-08-26
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.9940 | 0.9940 | 0.32% |
| 2025-12-03 | 0.9908 | 0.9908 | -0.44% |
| 2025-12-02 | 0.9952 | 0.9952 | -0.45% |
| 2025-12-01 | 0.9997 | 0.9997 | 1.02% |
| 2025-11-28 | 0.9896 | 0.9896 | 0.23% |
| 2025-11-27 | 0.9873 | 0.9873 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 0.9878 | 0.9878 | 0.57% |
| 2025-11-25 | 0.9822 | 0.9822 | 0.90% |
| 2025-11-24 | 0.9734 | 0.9734 | -0.11% |
| 2025-11-21 | 0.9745 | 0.9745 | -2.29% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家沪深300指数A | 0.68% | -1.55% | -0.62% | 0.00% | 0.00% | -0.60% |
| 同类型排名 | 2249/4356 | 2120/4356 | 3537/4356 | 3779/4356 | 3714/4356 | 4087/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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杨坤 上任时间：2025-08-26
杨坤先生:中国国籍,硕士,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。2019年10月24日担任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月24日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-12 | 基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构、开通转换和定投业务以及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-11-10 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金新增北京汇成基金销售有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 |
| 2025-10-30 | 万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-10-30 | 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2025年第1号）（由万家沪深300指数证券投资基金变更而来） |
| 2025-10-30 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 |
| 2025-10-28 | 万家基金管理有限公司万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 |
| 2025-10-28 | 券投资基金变更为万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、降低管理费率和托管费率并修订基金合同与托管协议的公告 |
| 2025-09-27 | 关于万家沪深300指数证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-28 | 关于万家沪深300指数证券投资基金投资关联方证券的公告 |
| 2025-08-27 | 万家沪深300指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
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| 2025-08-14 | 关于新增德邦证券为万家沪深300指数证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-08-14 | 关于新增开源证券为万家沪深300指数证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-08 | 关于新增山西证券等机构为万家沪深300指数证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-08-08 | 关于新增华宝证券为万家沪深300指数证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-08-05 | 关于新增万联证券等机构为万家沪深300指数证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-07-29 | 万家沪深300指数证券投资基金基金产品资料概要 |