万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A
(024013)公募FOF
1.0001
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单位净值 [2025-09-19]
1.0001
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.01%
- 成立日期：2025-08-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-24 | 关于万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-12 | 基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构、开通转换和定投业务以及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-11-10 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金新增北京汇成基金销售有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 |
| 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-14 | 关于新增渤海证券等机构为万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）销售机构的公告 |
| 2025-08-13 | 关于新增开源证券为万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）销售机构的公告 |
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-05 | 万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-08-05 | 万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要 |
| 2025-08-05 | 万家基金管理有限公司万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-08-05 | 万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 |
| 2025-08-05 | 万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-08-05 | 万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告 |