大成港股通机遇混合A
(024159)公募混合型
1.1587
0.56%+0.0064
单位净值 [2025-10-21]
1.1587
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-1.71%
- 最近一季：8.73%
- 最近半年：---
- 今年以来：15.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.87%
- 成立日期：2025-05-20
- 基金经理：柏杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1587 | 1.1587 | 0.56% |
| 2025-10-20 | 1.1523 | 1.1523 | 1.33% |
| 2025-10-17 | 1.1372 | 1.1372 | -2.87% |
| 2025-10-16 | 1.1708 | 1.1708 | -0.26% |
| 2025-10-15 | 1.1738 | 1.1738 | 2.70% |
| 2025-10-14 | 1.1429 | 1.1429 | -3.45% |
| 2025-10-13 | 1.1837 | 1.1837 | -0.85% |
| 2025-10-10 | 1.1938 | 1.1938 | -2.99% |
| 2025-10-09 | 1.2306 | 1.2306 | 0.82% |
| 2025-09-30 | 1.2206 | 1.2206 | 1.37% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成港股通机遇混合A | 1.38% | -1.71% | 8.73% | 0.00% | 0.00% | 15.87% |
| 同类型排名 | 3025/8657 | 6478/8657 | 4702/8657 | 8268/8657 | 8164/8657 | 5119/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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柏杨 上任时间：2025-05-20
柏杨先生:金融学博士。曾任摩根士丹利(香港)研究部亚洲与新兴市场策略师。现任大成国际资产管理公司董事总经理、研究部总监。2017年8月至2018年11月在大成基金管理有限公司国际业务部主持部门工作。2017年8月起担任大成基金管理有限公司投资经理。2018年11月起担任大成基金管理有限公司国际业务部总监。具有基金从业资格。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-20 | 关于大成港股通机遇混合型证券投资基金2025年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告 |
| 2025-06-16 | 大成港股通机遇混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-22 | 大成港股通机遇混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-21 | 大成基金管理有限公司关于大成港股通机遇混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-30 | 大成港股通机遇混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-04-30 | 大成港股通机遇混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-30 | 大成基金管理有限公司大成港股通机遇混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-30 | 大成港股通机遇混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-30 | 大成港股通机遇混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-30 | 大成港股通机遇混合型证券投资基金基金份额发售公告 |