大成景兴信用债债券D
(024259)公募债券型
1.6548
0.02%+0.0004
单位净值 [2025-10-20]
1.6548
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.48%
- 成立日期：2025-05-16
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.6548 | 1.6548 | 0.02% |
| 2025-10-17 | 1.6544 | 1.6544 | -0.01% |
| 2025-10-16 | 1.6546 | 1.6546 | -0.02% |
| 2025-10-15 | 1.6549 | 1.6549 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.6548 | 1.6548 | -0.04% |
| 2025-10-13 | 1.6555 | 1.6555 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.6554 | 1.6554 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.6553 | 1.6553 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.6538 | 1.6538 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.6525 | 1.6525 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成景兴信用债债券D | -0.04% | 0.15% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
| 同类型排名 | 5582/6919 | 1996/6919 | 1559/6919 | 5752/6919 | 6645/6919 | 3096/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.46亿份 | 未公布 |
基金经理
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孙丹 上任时间：2025-05-16
孙丹女士:国籍中国,经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。2012年至2014年任华夏基金机构债券投资部研究员。2014年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任固定收益总部总监助理。201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 大成景兴信用债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-26 | 大成基金管理有限公司大成景兴信用债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-26 | 关于大成景兴信用债债券型证券投资基金降低管理费率和托管费率并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-08-29 | 大成景兴信用债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成景兴信用债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-04 | 大成景兴信用债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-30 | 大成景兴信用债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-26 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2025-05-16 | 大成景兴信用债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 大成景兴信用债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-05-14 | 大成基金管理有限公司大成景兴信用债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-14 | 大成景兴信用债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-14 | 关于大成景兴信用债债券型证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |