中航月月鑫30天持有期债券A
(024290)公募
1.0001
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-12-04]
1.0001
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-10-28
- 基金经理：傅浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0001 | 1.0001 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0004 | 1.0004 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0008 | 1.0008 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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傅浩 上任时间：2025-10-28
傅浩先生:中国国籍,华中科技大学理学硕士;2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任固定收益部基金经理助理、 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-06 | 中航基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2025-10-29 | 中航基金管理有限公司关于中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-10-10 | 中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-10-10 | 中航基金管理有限公司中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-10-10 | 中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-10-10 | 中航基金管理有限公司中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-10-10 | 中航基金管理有限公司中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-10-10 | 中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |