中航月月鑫30天持有期债券A
(024290)公募
1.0000
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0000
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.01%
- 成立日期：2025-10-28
- 基金经理：傅浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-06 | 中航基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2025-10-29 | 中航基金管理有限公司关于中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-10-10 | 中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-10-10 | 中航基金管理有限公司中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-10-10 | 中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-10-10 | 中航基金管理有限公司中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-10-10 | 中航基金管理有限公司中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-10-10 | 中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |