中航月月鑫30天持有期债券A
(024290)公募债券型
1.0091
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-08]
1.0091
累计净值 [2026-06-08]
1.0090
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.91%
- 成立日期：2025-10-28
- 基金经理：傅浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 56.95% | 56.97% | 0.53 | 43.05% | 43.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |