银华中债1-3年农发行债券指数D
(024341)公募债券型指数型
1.0614
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-23]
1.0694
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.94%
- 成立日期：2025-05-26
- 基金经理：赵旭东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1.0614 | 1.0694 | 0.00% |
| 2025-10-22 | 1.0614 | 1.0694 | 0.01% |
| 2025-10-21 | 1.0613 | 1.0693 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0612 | 1.0692 | -0.03% |
| 2025-10-17 | 1.0615 | 1.0695 | 0.04% |
| 2025-10-16 | 1.0611 | 1.0691 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.0609 | 1.0689 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0610 | 1.0690 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0610 | 1.0690 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0607 | 1.0687 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华中债1-3年农发行债券指数D | 0.03% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
| 同类型排名 | 5282/6952 | 5748/6952 | 4347/6952 | 5983/6952 | 6710/6952 | 5453/6952 |
| 债券型 | 0.05% | 0.25% | 0.45% | 1.49% | 3.13% | 1.86% |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 混合型 | -0.75% | -1.07% | 11.60% | 21.72% | 20.77% | 23.30% |
| FOF | -0.82% | -0.55% | 11.85% | 20.56% | 18.08% | 21.75% |
| QDII | -1.16% | -2.72% | 3.66% | 19.29% | 26.21% | 32.06% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.61亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵旭东 上任时间：2025-05-26
赵旭东先生:中国人民大学经济学硕士。曾就职于中债资信评估有限责任公司,2015年5月加入银华基金,历任信用研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理兼基金经理助理。现任银华稳晟证券投资基金基金经理(自2019年11月5日起任职),兼任银华信用四季红债券型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金暂停及恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2025-08-29 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-25 | 关于提高银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金D类份额净值精度的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-25 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2025-06-24 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-19 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-05-26 | 银华基金管理股份有限公司关于银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金D类基金份额参加代销机构费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-23 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-23 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-23 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书更新(2025年第2号) |
| 2025-05-23 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-05-23 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金D类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |