银华中债1-3年农发行债券指数D
(024341)公募债券型指数型
1.0614
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-23]
1.0694
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.94%
- 成立日期：2025-05-26
- 基金经理：赵旭东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金暂停及恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2025-08-29 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-25 | 关于提高银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金D类份额净值精度的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-25 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2025-06-24 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-19 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-05-26 | 银华基金管理股份有限公司关于银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金D类基金份额参加代销机构费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-23 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-23 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-23 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书更新(2025年第2号) |
| 2025-05-23 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-05-23 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金D类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |