银华中债1-3年农发行债券指数D
(024341)公募债券型指数型
1.0614
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-23]
1.0694
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.94%
- 成立日期：2025-05-26
- 基金经理：赵旭东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-06-25 |