华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C

(024418)公募股票型
+添加自选
1.1417 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-20]
1.1417
累计净值 [2025-10-20]
       
净值估算 [2025-10-20   ]
  • 最近一月：5.08%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：14.17%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.17%
  • 成立日期：2025-09-02
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-20 1.1417 1.1417 0.01%
2025-10-17 1.1416 1.1416 -4.21%
2025-10-16 1.1918 1.1918 -1.34%
2025-10-15 1.2080 1.2080 -0.32%
2025-10-14 1.2119 1.2119 -6.20%
2025-10-13 1.2920 1.2920 3.41%
2025-10-10 1.2494 1.2494 -3.47%
2025-10-09 1.2943 1.2943 2.82%
2025-09-30 1.2588 1.2588 0.18%
2025-09-29 1.2565 1.2565 2.41%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C -11.63% 5.08% 0.00% 0.00% 0.00% 14.17%
同类型排名 4359/4360 123/4360 3893/4360 4065/4360 4054/4360 3046/4360
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-30 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-09-10 夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告
2025-08-21 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告