中欧价值领航混合
(024427)公募混合型
1.0042
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-12-04]
1.0042
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.42%
- 成立日期：2025-10-20
- 基金经理：蓝小康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0042 | 1.0042 | 0.11% |
| 2025-12-03 | 1.0031 | 1.0031 | -0.11% |
| 2025-12-02 | 1.0042 | 1.0042 | 0.17% |
| 2025-12-01 | 1.0025 | 1.0025 | 0.35% |
| 2025-11-28 | 0.9990 | 0.9990 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 0.9986 | 0.9986 | 0.04% |
| 2025-11-26 | 0.9982 | 0.9982 | 0.27% |
| 2025-11-25 | 0.9955 | 0.9955 | 0.28% |
| 2025-11-24 | 0.9927 | 0.9927 | -0.01% |
| 2025-11-21 | 0.9928 | 0.9928 | -1.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值领航混合 | 0.56% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
| 同类型排名 | 3857/8473 | 1747/8473 | 6566/8473 | 7812/8473 | 7936/8473 | 7991/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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蓝小康 上任时间：2025-10-20
蓝小康先生:研究生学历、博士学位,2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,任中欧价值发现混合基金经理一职。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-22 | 中欧价值领航混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-31 | 中欧价值领航混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-21 | 中欧价值领航混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-10-17 | 中欧价值领航混合型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-10-16 | 中欧价值领航混合型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-09-23 | 中欧基金管理有限公司关于中欧价值领航混合型证券投资基金募集规模上限的公告 |