交银瑞安混合A

(024439)公募混合型
1.0431 -0.86%-0.0089
单位净值 [2025-10-22]
1.0431
累计净值 [2025-10-22]
       
净值估算 [2025-10-22   ]
  • 最近一月:-0.69%
  • 最近一季:4.31%
  • 最近半年:---
  • 今年以来:4.31%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.31%
  • 成立日期:2025-06-24
  • 基金经理:黄鼎
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:交银施罗德
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-22 1.0431 1.0431 -0.86%
2025-10-21 1.0521 1.0521 1.91%
2025-10-20 1.0324 1.0324 0.71%
2025-10-17 1.0251 1.0251 -2.65%
2025-10-16 1.0530 1.0530 -0.09%
2025-10-15 1.0539 1.0539 2.02%
2025-10-14 1.0330 1.0330 -3.35%
2025-10-13 1.0688 1.0688 0.06%
2025-10-10 1.0682 1.0682 -1.93%
2025-10-09 1.0892 1.0892 0.71%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
交银瑞安混合A 1.85% 0.59% 5.21% 0.00% 0.00% 5.21%
同类型排名 2334/8657 3232/8657 5592/8657 8326/8657 8222/8657 7006/8657
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期:

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季报日期:

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黄鼎 上任时间:2025-06-24

黄鼎先生:中国,研究生、硕士。2013年至2015年任博时基金管理有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。2021年09月29日担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧