平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A
(024495)公募FOF
1.0083
-0.14%-0.0014
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.83%
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：张月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-04 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.14% |
| 2 |
2025-12-03 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.05% |
| 3 |
2025-12-02 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.07% |
| 4 |
2025-12-01 |
1.0109 |
1.0109 |
0.11% |
| 5 |
2025-11-28 |
1.0098 |
1.0098 |
0.06% |
| 6 |
2025-11-27 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.04% |
| 7 |
2025-11-26 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.10% |
| 8 |
2025-11-25 |
1.0106 |
1.0106 |
0.09% |
| 9 |
2025-11-24 |
1.0097 |
1.0097 |
0.03% |
| 10 |
2025-11-21 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.27% |
| 11 |
2025-11-20 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.04% |
| 12 |
2025-11-19 |
1.0125 |
1.0125 |
0.06% |
| 13 |
2025-11-18 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.16% |
| 14 |
2025-11-17 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.12% |
| 15 |
2025-11-14 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.13% |
| 16 |
2025-11-13 |
1.0160 |
1.0160 |
0.15% |
| 17 |
2025-11-12 |
1.0145 |
1.0145 |
0.01% |
| 18 |
2025-11-11 |
1.0144 |
1.0144 |
0.01% |
| 19 |
2025-11-10 |
1.0143 |
1.0143 |
0.14% |
| 20 |
2025-11-07 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.04% |