平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A
(024495)公募FOF
1.0083
-0.14%-0.0014
单位净值 [2025-12-04]
1.0083
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.83%
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：张月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0083 | 1.0083 | -0.14% |
| 2025-12-03 | 1.0097 | 1.0097 | -0.05% |
| 2025-12-02 | 1.0102 | 1.0102 | -0.07% |
| 2025-12-01 | 1.0109 | 1.0109 | 0.11% |
| 2025-11-28 | 1.0098 | 1.0098 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 1.0092 | 1.0092 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0096 | 1.0096 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 1.0106 | 1.0106 | 0.09% |
| 2025-11-24 | 1.0097 | 1.0097 | 0.03% |
| 2025-11-21 | 1.0094 | 1.0094 | -0.27% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | -0.09% | -0.34% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.83% |
| 同类型排名 | 18/19 | 4/19 | 17/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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张月 上任时间：2025-06-27
张月女士:吉林大学经济学硕士研究生,曾先后担任晨星中国(深圳)有限公司金融产品分析师、私募排排网高级研究员、平安罗素投资管理(上海)有限公司研究主管、华润深国投信托有限公司投资经理、横琴淳臻投资管理中心(有限合伙)投资部研究主管。2018年12月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资经理,2024年6月28日担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
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