鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C
(024533)公募FOF
1.1089
1.23%+0.0137
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.29%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：10.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.89%
- 成立日期：2025-07-03
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1089 |
1.1089 |
1.23% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.45% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1003 |
1.1003 |
0.53% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.26% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.75% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1057 |
1.1057 |
0.55% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0996 |
1.0996 |
0.63% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0927 |
1.0927 |
0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0920 |
1.0920 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0919 |
1.0919 |
1.50% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0758 |
1.0758 |
0.33% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.58% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0786 |
1.0786 |
0.42% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0741 |
1.0741 |
2.05% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0525 |
1.0525 |
-1.74% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.81% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0799 |
1.0799 |
-1.19% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0929 |
1.0929 |
0.63% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.08% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0870 |
1.0870 |
1.17% |