0.3633
每万份收益 [2025-11-28]
1.3020%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2025-06-16
- 基金经理：周丹娜 沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3633 |
1.302% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3586 |
1.293% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3539 |
1.288% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3539 |
1.287% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3548 |
1.281% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.6965 |
1.278% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3454 |
1.275% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3502 |
1.275% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3521 |
1.273% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3417 |
1.271% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3493 |
1.273% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.6910 |
1.272% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3455 |
1.27% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3455 |
1.269% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3484 |
1.269% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3455 |
1.271% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3474 |
1.274% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.6874 |
1.275% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3437 |
1.285% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3465 |
1.29% |